Na jego tle wynikiem pochwalić się może MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (+33%) oraz Investor Indie i Chiny, który zarobił w tym okresie 31%. Reszta albo spisała się grubo poniżej średniej rynkowej, albo nie istniała 5 lat temu. Jeśli chodzi o fundusze akcji japońskich, to NN Japonia zarobił w okresie 5 lat blisko 30%.
Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne MetLife SFIO Parasol Światowy akcji azjatyckich bez Japonii 11,64 PLN Aktualna wartość 0,08 PLN / +0,69% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 35,62 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) Brak danych Opłata stała za zarządzanie (MAX) 2,00% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Tomasz Adamus (od Tomasz Karsznia (od Izabela Owczarek (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,00 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,95% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,00 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji azjatyckich bez Japonii Obszar geograficzny inwestycji Azja i Pacyfik bez Japonii Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, Robeco Capital Growth Funds oraz JPMorgan Funds. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji europejskich rynków wschodzących • MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 12.17 +0.08 (+0.66%) 01 gru 00:00 Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu Stopa zwrotu z wybranego zakresu: Polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, JPMorgan Funds, PineBridge Funds oraz Robeco Capital Growth Funds. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 50% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz stosuje strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na kontynent azjatycki, przede wszystkim Chiny, Hong Kong, Indie, Koreę oraz Tajwan. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmark), do którego porównywane są osiągane wyniki inwestycyjne. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycjiSubfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Główne parametry funduszu Firma zarządzająca MetLife TFI Grupa Funduszy Akcje zagraniczne Główny obszar geograficznyAzja Rodzaj funduszuPolski Wskaźnik ryzyka SRRI 1234567 Główne parametry funduszu Fundusze akcji82 %Gotówka17 %inne aktywa1 % Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Dowiedz się więcej o wskaźnikach analizy technicznej i wykresach punktowo-symbolicznych. Notowania Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO), aktualny kurs, analiza techniczna, analiza finansowa, raporty finansowe, rekomendacje oraz wiadomości. Sytuacja na giełdowych parkietach sprzyja dywersyfikacji geograficznej. Niektórzy eksperci uważają, że szczególnie warto na cel wziąć azjatyckie rynki wschodzące. Istnieje kilka polskich funduszy inwestycyjnych, które umożliwiają inwestycję na takich parkietach. Wzięliśmy te wehikuły pod lupę. Które pobierają najniższe opłaty, które są najmniej ryzykowne, które pokazują najlepsze wyniki?Akcje amerykańskie i europejskie są już relatywnie drogie – takie głosy wśród specjalistów od rynku kapitałowego pojawiają się coraz częściej. W końcu hossa będzie niedługo obchodziła 9 urodziny! Dokąd więc będzie wędrował kapitał w 2018 roku? Wielu ekspertów wskazuje na akcje z rynków wschodzących, w tym z Europy Środkowej, więc i z także: W 2018 roku warto zainwestować w rynki wschodzące i Polskę - prognozuje Black Rock i Charles SchwabJednak według wielu ekspertów, znacznie większy potencjał mają dynamicznie rozwijające się rynki azjatyckie. Tym bardziej, że ich indeksy – w wielu przypadkach – zachowywały się w trakcie ostatnich 3 lat gorzej od np. amerykańskiego S&P500, który w tym okresie urósł o blisko 40%. Tymczasem np. chiński Shanghai Composite poszedł w górę o 5%, tajlandzki SET o 17%, a filipiński PSEi o 21%.Wykres 1. Notowania indeksów S&P500 (SPX), Shanghai Composite (SHC), SET i PSEi – 3 lataŹródło: StooqFundusze azjatyckie są dostępne już od 50 złPolski inwestor może inwestować na rynkach azjatyckich poprzez fundusze inwestycyjne. W ofercie polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) znajduje się 7 takich podmiotów, dostępnych dla przeciętnego „demokratycznym” funduszem jest Investor Indie i Chiny: pierwsza wymagana wpłata wynosi ledwie 50 zł, podobnie jak każda kolejna. Najbardziej „niedostępnym” podmiotem jest Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (pierwsza wpłata musi sięgać 1000 zł, a każda kolejna minimum 500 zł). NN (L) Nowej Azji jest najtańszyJak wiadomo, jedyną pewną rzeczą podczas inwestowania w fundusze jest to, że klient TFI poniesie opłaty. Będzie musiał zapłacić za zarządzanie, czasami także za sukces (jeśli fundusz zarobi), oraz ponieść opłatę manipulacyjną przy zakupie (jeśli fundusz nie jest dostępny poprzez platformę internetową nie pobierającą prowizji za sprzedaż jednostek).Najtańszym funduszem akcji azjatyckich - czyli takim, który pobiera od inwestorów najniższe opłaty - jest NN (L) Nowej Azji. Najdroższym jest Investor Indie i Chiny. Widać to po wskaźniku Total Expense Ratio. Mówi on o tym, jaki procent aktywów funduszu zjadają koszty operacyjne. MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich jest najmniej ryzykownyNajbardziej ryzykownym funduszem w grupie jest UniAkcje Daleki Wschód. Ma najwyższe odchylenie standardowe (4,31%) oraz najniższy wskaźnik Sharpe’a (0,09). Najmniej ryzykownym podmiotem jest MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, który może się pochwalić odchyleniem na poziomie 3,68% oraz wskaźnikiem Sharpe’a wynoszącym 0,2. Im niższe odchylenie, tym mniejsza była w przeszłości wahliwość wyników funduszu. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a, tym lepiej fundusz maksymalizuje zyski oraz minimalizuje trakcie ostatnich 12 miesięcy najlepiej spisał się fundusz Pioneer Akcji rynków Dalekiego Wschodu. W okresie 5 lat w grupie zdecydowanie najlepszy wynik „wykręcił” fundusz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (zarobił 78,8%, czyli 12,3% średniorocznie).Tab. 3. Stopy zwrotu funduszy akcji azjatyckich (bez Japonii)Źródło: 2. Historia notowań funduszu MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich na tle średniej dla grupyŹródło: producent gier Tencent jest ulubieńcem funduszy azjatyckichWszystkie fundusze są całkiem nieźle zdywersyfikowane, zarówno geograficznie, jak i sektorowo. Wydaje się, że podmiotami przodującymi pod tym względem są UniAkcje Daleki Wschód (gdzie 8 rynków zajmuje od 8,5% do 11% portfela) oraz Esaliens Akcji Azjatyckich (7 rynków ma od 7% do 18% portfela). Jedynie fundusz NN (L) Nowej Azji zdecydował się odważnie postawić na Chiny (32% portfela).Jeśli chodzi o sektory, to omawiane fundusze preferują zdecydowanie inwestycje w sektor finansowy i informatyczny oraz nowych technologii. Zazwyczaj spółki z tych sektorów stanowią co najmniej kilkanaście procent portfela. A czasami nawet powyżej 30%, jak w przypadku sektora IT w funduszu Investor Indie i Chiny (33%) czy NN (L) Nowej Azji (alokacja w te sektory sięga po około 32%, czyli w sumie około 64% portfela).Prawdziwym hitem - jeśli chodzi o poszczególne spółki, w które zainwestowały fundusze - jest chiński producent i dystrybutor gier Tencent. Kilka tygodni temu był on największą pozycją w portfelach funduszy Investor Indie i Chiny (blisko 10%), Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (5,4%), NN (L) Nowej Azji (5,2%). W czołówce składników portfeli pojawiają się często także spółki Samsung Electronics oraz China Construction Bank.[Uwaga: informacje o składzie portfeli dla większości funduszy są aktualne na koniec 2017 roku.]Jak widać, inwestor chcący zdywersyfikować swój portfel i poszerzyć go o rynki azjatyckie możne znaleźć coś ciekawego w ofercie polskich TFI. My przypominamy, że wybierając fundusz nie warto kierować się jego historycznymi wynikami (które niekoniecznie się powtórzą), a raczej ogólnym poziomem kosztów nakładanych na klienta, oraz stopniem ryzyka, jakie przyjmuje na siebie dany podmiot. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich.Azja rozwija się niesamowicie szybko. Największym koniem pociągowym są Chiny, ale Indie niewiele im ustępują. Coraz lepiej radzą sobie Indonezja czy Malezja. W spółki z tych krajów można inwestować poprzez polskie fundusze. Tylko czy to ma sens? 2018 nie był łaskawy dla azjatyckich akcji. Japoński indeks Nikkei pozostawał w szerokiej konsolidacji, a indeks grupujący wszystkie inne kraje iShares MSCI All Country Asia ex Japan był w wyraźnym trendzie wielu ekspertów twierdzi, że to tylko chwilowy przystanek dla rynków azjatyckich, które w kolejnych latach mają nawet większy potencjał do wzrostu, niż rynki rozwinięte. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się polskim funduszom inwestującym w akcje z parkietów azjatyckich. Którymi funduszami warto się zainteresować?Fundusze akcji azjatyckich są nieduże i łatwo dostępneNa polskim rynku dostępnych jest 9 krajowych funduszy, oferowanych przez TFI, z ekspozycją na Azję. Najbardziej dostępne dla przeciętnego inwestora są PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (pierwsza wymagana wpłata: 100 zł), Investor Indie i Chiny (50 zł), Esaliens Akcji Azjatyckich (100 zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (100 zł). Bardziej ekskluzywne są UniAkcje: Daleki Wschód i Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu – wymagają 1000 zł pierwszej fundusze akcji azjatyckich bez Japonii są nieduże, posiadają obecnie po kilka, kilkanaście milionów złotych aktywów. Największy jest NN Japonia (blisko 180 mln zł), ma zdecydowaną przewagę nad drugim pod wzgledem wielkości PKO Akcji Rynku Japońskiego (60 mln zł). Generalnie takie rzędy wielkości są dobre dla funduszy akcji – zarządzającym jest łatwiej zbudować sensownie portfel. Im więcej fundusz akcji ma aktywów, tym trudniej budować zarządzającemu portfel zgodnie ze sztuką zarządzania także: Pierwsze prognozy inwestycyjne na 2019 rok. Co radzi Goldman Sachs, Vanguard, Credit Suisse i inniNajtańsze są fundusze Nationale NederlandenJak zwykle podczas analizowania inwestycji w fundusze, należy zwrócić dużą uwagę na koszty. Opłata za zarządzanie zostanie na pewno pobrana i pomniejszy wynik. Warto więc zerknąć, czy nie jest zbyt się, że wśród polskich funduszy akcji azjatyckich najtańszy jest NN Nowej Azji (TER = 2,44%, dane za portalem Niewiele ustępuje mu NN Japonia – brawo Nationale Nederlanden za trzymanie kosztów w ryzach. Zdecydowanie najdroższym podmiotem w tej grupie jest Investor Indie i Chiny (4,34%).Przypominamy, że TER (Total Expense Ratio) to wskaźnik pokazujący jaki rzeczywisty procent aktywów funduszu pochłaniają w skali roku koszty o charakterze operacyjnym. Jest to stosunek kosztów operacyjnych netto (bez kosztów odsetkowych oraz bez ujemnego salda różnic kursowych) do średniej wartości aktywów netto. Wyniki funduszy azjatyckich nie zachwycająTeraz pora na przyjrzenie się efektom pracy zarządzających. Te niestety nie są zachwycające. Gdy spojrzymy na ostatnie 12 miesięcy, to obydwa fundusze akcji japońskich zachowały się słabiej od Nikkei, a większość funduszy azjatyckich zachowała się słabiej od indeksu iShares MSCI All Country Asia ex mogą powiedzieć, że ciężko jest funduszom akcji, gdy na rynku nie dzieje się dobrze. One są od zarabiania w długim terminie, podczas hossy. No dobrze, więc zerknijmy na ostatnie 36 miesięcy. Indeks iShares MSCI All Country Asia ex Japan urósł o 32%, a jedyny fundusz który zbliżył się do jego wyniku to Esaliens Akcji Azjatyckich (21%). Jeśli chodzi o fundusze japońskiej, to poniosły porażkę na całej linii, bo Nikkei urósł o 15,5%, a one... ech, szkoda gadać, proszę zerknąć na tabelkę nr jeszcze na horyzont ostatnich 5 lat. Tutaj nie jest wcale lepiej. W tym okresie indeks iShares MSCI All Country Asia ex Japan zwyżkował o 21,6%. Na jego tle wynikiem pochwalić się może MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (+33%) oraz Investor Indie i Chiny, który zarobił w tym okresie 31%. Reszta albo spisała się grubo poniżej średniej rynkowej, albo nie istniała 5 lat temu. Jeśli chodzi o fundusze akcji japońskich, to NN Japonia zarobił w okresie 5 lat blisko 30%. Nieźle, na pierwszy rzut oka. Problem w tym, że Nikkei w tym czasie urósł o 42%. 1. Notowania funduszy NN Japonia (linia pomarańczowa) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (linia zielona) na tle indeksu Nikkei (linia niebieska)Źródło: StooqPodsumowując, wybór nie jest łatwy. Najtańsze fundusze akcji azjatyckich (ze stajni NN) nie zachwycają wynikami. Te, który spisują się w długim terminie całkiem całkiem, są dość drogimi rozwiązaniami, a przecież nie ma żadnej gwarancji, że w przyszłości będą pokazywały równie atrakcyjne stopy zwrotu. Pozostaje polecić jakiś ETF na indeks azjatyckich akcji...Zobacz także: Napływy do TFI październik 2018. Fundusze akcji na minusie 9 miesiąc z rzędu